Облигация ХКФ Банк БО-07 с фиксированным купоном (RU000A102RF3) Доходность, Цена

Облигация ХКФБанкБ07 стоит сейчас 965.1 руб или 96.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.83% годовых.

Котировка облигации, %

96.51%

Доходность*

26.83%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 098

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

12-02-2021

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

13-08-2025

Дюрация, дней

222

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.17%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон

184.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2025

НКД (?)

19.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХКФБанкБ07

Имя облигации

ХКФ Банк БО-07

Назв, англ

HCF Bank BO-07

ISIN

RU000A102RF3

Рег. номер

4B020700316B

Код бумаги

RU000A102RF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ХКФ Банк БО-07 с фиксированным купоном (RU000A102RF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
2	09-05-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
3	08-08-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
4	07-11-2025	—	—	—	—
5	06-02-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ХКФ Банк БО-07 с фиксированным купоном (RU000A102RF3)