A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СДЭК
    Я эмитент

    Облигация СДЭКГлБП01 стоит сейчас 854.1 руб или 85.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 7.81руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.04% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.41%
    Доходность*
    28.04%
    Изм за день, %
    -1.7%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    363
    Лет до погашения
    2.27
    Дата размещения
    25-02-2021
    Дата погашения
    24-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    363
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    11.13%
    Купон, руб (?)
    7.81 руб
    Годовой купон
    93.72
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-12-2024
    НКД (?)
    4.16 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    9.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СДЭКГлБП01
    Имя облигации
    СДЭК Глобал БО-П01
    Назв, англ
    CDEK Global BO-P01
    ISIN
    RU000A102SM7
    Рег. номер
    4B02-01-00562-R-001P
    Код бумаги
    RU000A102SM7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-12-2024 7.81 9.50% 0.95% 0.01%
    2 05-01-2025 7.03 9.50% 0.95% 0.01%
    3 04-02-2025 7.03 9.50% 0.95% 0.01%
    4 06-03-2025 7.03 9.50% 0.95% 0.01%
    5 05-04-2025 6.25 9.50% 0.95% 0.01%
    6 05-05-2025 6.25 9.50% 0.95% 0.01%
    7 04-06-2025 6.25 9.50% 0.95% 0.01%
    8 04-07-2025 5.47 9.50% 0.95% 0.01%
    9 03-08-2025 5.47 9.50% 0.95% 0.01%
    10 02-09-2025 5.47 9.50% 0.95% 0.01%
    11 02-10-2025 4.68 9.50% 0.95% 0.01%
    12 01-11-2025 4.68 9.50% 0.95% 0.01%
    13 01-12-2025 4.68 9.50% 0.95% 0.01%
    14 31-12-2025 3.9 9.50% 0.95% 0.01%
    15 30-01-2026 3.9 9.50% 0.95% 0.01%
    16 01-03-2026 3.9 9.50% 0.95% 0.01%
    17 31-03-2026 3.12 9.50% 0.95% 0.01%
    18 30-04-2026 3.12 9.50% 0.95% 0.01%
    19 30-05-2026 3.12 9.50% 0.95% 0.01%
    20 29-06-2026 2.34 9.50% 0.95% 0.01%
    21 29-07-2026 2.34 9.50% 0.95% 0.01%
    22 28-08-2026 2.34 9.50% 0.95% 0.01%
    23 27-09-2026 1.56 9.50% 0.95% 0.01%
    24 27-10-2026 1.56 9.50% 0.95% 0.01%
    25 26-11-2026 1.56 9.50% 0.95% 0.01%
    26 26-12-2026 0.78 9.50% 0.95% 0.01%
    27 25-01-2027 0.78 9.50% 0.95% 0.01%
    28 24-02-2027 0.78 9.50% 0.95% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7)