Облигация АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4) Доходность, Цена

Облигация Систем1P19 стоит сейчас 958.8 руб или 95.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-25 в размере 18.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.64% годовых.

Котировка облигации, %

95.88%

Доходность*

26.64%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

666

Лет до погашения

6.26

Дата размещения

01-03-2021

Дата погашения

17-02-2031

Дата оферты (?)

27-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.66%

Купон, руб (?)

18.32 руб

Годовой купон

73.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-11-2024

НКД (?)

17.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

12 500 000

В обращении, шт

12 500 000

Объем выпуска, млн руб

12 500

Объем в обращении, млн руб

12 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P19

Имя облигации

АФК Система БО 001P-19

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-19

ISIN

RU000A102SX4

Рег. номер

4B02-19-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102SX4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-11-2024	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
2	24-02-2025	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
3	26-05-2025	—	—	—	—
4	25-08-2025	—	—	—	—
5	24-11-2025	—	—	—	—
6	23-02-2026	—	—	—	—
7	25-05-2026	—	—	—	—
8	24-08-2026	—	—	—	—
9	23-11-2026	—	—	—	—
10	22-02-2027	—	—	—	—
11	24-05-2027	—	—	—	—
12	23-08-2027	—	—	—	—
13	22-11-2027	—	—	—	—
14	21-02-2028	—	—	—	—
15	22-05-2028	—	—	—	—
16	21-08-2028	—	—	—	—
17	20-11-2028	—	—	—	—
18	19-02-2029	—	—	—	—
19	21-05-2029	—	—	—	—
20	20-08-2029	—	—	—	—
21	19-11-2029	—	—	—	—
22	18-02-2030	—	—	—	—
23	20-05-2030	—	—	—	—
24	19-08-2030	—	—	—	—
25	18-11-2030	—	—	—	—
26	17-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4)