Облигация АФК Система БО 001P-19 с фиксированным купоном (RU000A102SX4) Доходность, Цена

Облигация Систем1P19 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 18.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.31% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

26.31%

Изм за день, %

+0.18%

Объем день, млн. руб

2.7

Объем день, штук

2 752

Лет до погашения

6.01

Дата размещения

01-03-2021

Дата погашения

17-02-2031

Дата оферты (?)

27-02-2025

Дюрация, дней

406

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.35%

Купон, руб (?)

18.32 руб

Годовой купон

73.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

12 500 000

В обращении, шт

12 500 000

Объем выпуска, млн руб

12 500

Объем в обращении, млн руб

12 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P19

Имя облигации

АФК Система БО 001P-19

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-19

ISIN

RU000A102SX4

Рег. номер

4B02-19-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102SX4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-19 с фиксированным купоном (RU000A102SX4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2025	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
2	26-05-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	25-08-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	24-11-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
5	23-02-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
6	25-05-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
7	24-08-2026	—	—	—	—
8	23-11-2026	—	—	—	—
9	22-02-2027	—	—	—	—
10	24-05-2027	—	—	—	—
11	23-08-2027	—	—	—	—
12	22-11-2027	—	—	—	—
13	21-02-2028	—	—	—	—
14	22-05-2028	—	—	—	—
15	21-08-2028	—	—	—	—
16	20-11-2028	—	—	—	—
17	19-02-2029	—	—	—	—
18	21-05-2029	—	—	—	—
19	20-08-2029	—	—	—	—
20	19-11-2029	—	—	—	—
21	18-02-2030	—	—	—	—
22	20-05-2030	—	—	—	—
23	19-08-2030	—	—	—	—
24	18-11-2030	—	—	—	—
25	17-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-19 с фиксированным купоном (RU000A102SX4)