Облигация ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9) Доходность, Цена

Облигация ЮниСКап02К стоит сейчас 8 489.0 руб или 99.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 61.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.24% годовых.

Котировка облигации, %

99.87%

Доходность*

9.24%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.20

Дата размещения

04-03-2021

Дата погашения

21-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

8500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

8.81%

Купон, руб (?)

61.48 руб

Годовой купон

737.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-12-2024

НКД (?)

10.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.80%

Размер выпуска, шт

9 000

В обращении, шт

9 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮниСКап02К

Имя облигации

ЮниСервис Капитал 02К

Назв, англ

UniService Capital 02K

ISIN

RU000A102TK9

Рег. номер

4-02-00534-R

Код бумаги

RU000A102TK9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-12-2024	61.48	8.80%	0.10%	0.00%
2	12-01-2025	61.48	8.80%	0.10%	0.00%
3	11-02-2025	61.48	8.80%	0.10%	0.00%
4	13-03-2025	57.86	8.80%	0.10%	0.00%
5	12-04-2025	57.86	8.80%	0.10%	0.00%
6	12-05-2025	57.86	8.80%	0.10%	0.00%
7	11-06-2025	54.25	8.80%	0.10%	0.00%
8	11-07-2025	54.25	8.80%	0.10%	0.00%
9	10-08-2025	54.25	8.80%	0.10%	0.00%
10	09-09-2025	50.63	8.80%	0.10%	0.00%
11	09-10-2025	50.63	8.80%	0.10%	0.00%
12	08-11-2025	50.63	8.80%	0.10%	0.00%
13	08-12-2025	47.01	8.80%	0.10%	0.00%
14	07-01-2026	47.01	8.80%	0.10%	0.00%
15	06-02-2026	47.01	8.80%	0.10%	0.00%
16	08-03-2026	43.4	8.80%	0.10%	0.00%
17	07-04-2026	43.4	8.80%	0.10%	0.00%
18	07-05-2026	43.4	8.80%	0.10%	0.00%
19	06-06-2026	39.78	8.80%	0.10%	0.00%
20	06-07-2026	39.78	8.80%	0.10%	0.00%
21	05-08-2026	39.78	8.80%	0.10%	0.00%
22	04-09-2026	36.16	8.80%	0.10%	0.00%
23	04-10-2026	36.16	8.80%	0.10%	0.00%
24	03-11-2026	36.16	8.80%	0.10%	0.00%
25	03-12-2026	32.55	8.80%	0.10%	0.00%
26	02-01-2027	32.55	8.80%	0.10%	0.00%
27	01-02-2027	32.55	8.80%	0.10%	0.00%
28	03-03-2027	28.93	8.80%	0.10%	0.00%
29	02-04-2027	28.93	8.80%	0.10%	0.00%
30	02-05-2027	28.93	8.80%	0.10%	0.00%
31	01-06-2027	25.32	8.80%	0.10%	0.00%
32	01-07-2027	25.32	8.80%	0.10%	0.00%
33	31-07-2027	25.32	8.80%	0.10%	0.00%
34	30-08-2027	21.7	8.80%	0.10%	0.00%
35	29-09-2027	21.7	8.80%	0.10%	0.00%
36	29-10-2027	21.7	8.80%	0.10%	0.00%
37	28-11-2027	18.08	8.80%	0.10%	0.00%
38	28-12-2027	18.08	8.80%	0.10%	0.00%
39	27-01-2028	18.08	8.80%	0.10%	0.00%
40	26-02-2028	14.47	8.80%	0.10%	0.00%
41	27-03-2028	14.47	8.80%	0.10%	0.00%
42	26-04-2028	14.47	8.80%	0.10%	0.00%
43	26-05-2028	10.85	8.80%	0.10%	0.00%
44	25-06-2028	10.85	8.80%	0.10%	0.00%
45	25-07-2028	10.85	8.80%	0.10%	0.00%
46	24-08-2028	7.23	8.80%	0.10%	0.00%
47	23-09-2028	7.23	8.80%	0.10%	0.00%
48	23-10-2028	7.23	8.80%	0.10%	0.00%
49	22-11-2028	3.62	8.80%	0.10%	0.00%
50	22-12-2028	3.62	8.80%	0.10%	0.00%
51	21-01-2029	3.62	8.80%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)