Облигация ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9) Доходность, Цена

Облигация ЮСК02К стоит сейчас 7 112.0 руб или 88.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 57.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.49% годовых.

Котировка облигации, %

88.9%

Доходность*

16.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.93

Дата размещения

04-03-2021

Дата погашения

21-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

8000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.90%

Купон, руб (?)

57.86 руб

Годовой купон

694.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-03-2025

НКД (?)

17.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.80%

Размер выпуска, шт

9 000

В обращении, шт

9 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮСК02К

Имя облигации

ЮСКДевелопмент 02К

Назв, англ

USKDevelop 02K

ISIN

RU000A102TK9

Рег. номер

4-02-00534-R

Код бумаги

RU000A102TK9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2025	57.86	8.80%	0.11%	0.00%
2	12-04-2025	57.86	8.80%	0.11%	0.00%
3	12-05-2025	57.86	8.80%	0.11%	0.00%
4	11-06-2025	54.25	8.80%	0.11%	0.00%
5	11-07-2025	54.25	8.80%	0.11%	0.00%
6	10-08-2025	54.25	8.80%	0.11%	0.00%
7	09-09-2025	50.63	8.80%	0.11%	0.00%
8	09-10-2025	50.63	8.80%	0.11%	0.00%
9	08-11-2025	50.63	8.80%	0.11%	0.00%
10	08-12-2025	47.01	8.80%	0.11%	0.00%
11	07-01-2026	47.01	8.80%	0.11%	0.00%
12	06-02-2026	47.01	8.80%	0.11%	0.00%
13	08-03-2026	43.4	8.80%	0.11%	0.00%
14	07-04-2026	43.4	8.80%	0.11%	0.00%
15	07-05-2026	43.4	8.80%	0.11%	0.00%
16	06-06-2026	39.78	8.80%	0.11%	0.00%
17	06-07-2026	39.78	8.80%	0.11%	0.00%
18	05-08-2026	39.78	8.80%	0.11%	0.00%
19	04-09-2026	36.16	8.80%	0.11%	0.00%
20	04-10-2026	36.16	8.80%	0.11%	0.00%
21	03-11-2026	36.16	8.80%	0.11%	0.00%
22	03-12-2026	32.55	8.80%	0.11%	0.00%
23	02-01-2027	32.55	8.80%	0.11%	0.00%
24	01-02-2027	32.55	8.80%	0.11%	0.00%
25	03-03-2027	28.93	8.80%	0.11%	0.00%
26	02-04-2027	28.93	8.80%	0.11%	0.00%
27	02-05-2027	28.93	8.80%	0.11%	0.00%
28	01-06-2027	25.32	8.80%	0.11%	0.00%
29	01-07-2027	25.32	8.80%	0.11%	0.00%
30	31-07-2027	25.32	8.80%	0.11%	0.00%
31	30-08-2027	21.7	8.80%	0.11%	0.00%
32	29-09-2027	21.7	8.80%	0.11%	0.00%
33	29-10-2027	21.7	8.80%	0.11%	0.00%
34	28-11-2027	18.08	8.80%	0.11%	0.00%
35	28-12-2027	18.08	8.80%	0.11%	0.00%
36	27-01-2028	18.08	8.80%	0.11%	0.00%
37	26-02-2028	14.47	8.80%	0.11%	0.00%
38	27-03-2028	14.47	8.80%	0.11%	0.00%
39	26-04-2028	14.47	8.80%	0.11%	0.00%
40	26-05-2028	10.85	8.80%	0.11%	0.00%
41	25-06-2028	10.85	8.80%	0.11%	0.00%
42	25-07-2028	10.85	8.80%	0.11%	0.00%
43	24-08-2028	7.23	8.80%	0.11%	0.00%
44	23-09-2028	7.23	8.80%	0.11%	0.00%
45	23-10-2028	7.23	8.80%	0.11%	0.00%
46	22-11-2028	3.62	8.80%	0.11%	0.00%
47	22-12-2028	3.62	8.80%	0.11%	0.00%
48	21-01-2029	3.62	8.80%	0.11%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)