Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P2 стоит сейчас 854.0 руб или 85.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 25.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.12% годовых.

Котировка облигации, %

85.4%

Доходность*

26.12%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

620

Лет до погашения

1.29

Дата размещения

11-03-2021

Дата погашения

05-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

431

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.12%

Купон, руб (?)

25.8 руб

Годовой купон

103.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

22.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.35%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P2

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-02

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-02

ISIN

RU000A102TR4

Рег. номер

4B02-02-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A102TR4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
2	06-03-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
3	05-06-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
4	04-09-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
5	04-12-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
6	05-03-2026	25.8	10.35%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)