Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51) Доходность, Цена

Облигация НафттрнБО3 стоит сейчас 803.8 руб или 80.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 51.09% годовых.

Котировка облигации, %

80.38%

Доходность*

51.09%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

240

Лет до погашения

1.25

Дата размещения

18-03-2021

Дата погашения

20-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

264

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

14.92%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

8.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НафттрнБО3

Имя облигации

Нафтатранс плюс ООО БО-03

Назв, англ

Naftatrans plus LLC BO-03

ISIN

RU000A102V51

Рег. номер

4B02-03-00318-R

Код бумаги

RU000A102V51

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
2	27-12-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
3	26-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
4	25-02-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
5	27-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
6	26-04-2025	9.04	12.00%	1.20%	0.01%
7	26-05-2025	8.22	12.00%	1.20%	0.01%
8	25-06-2025	7.4	12.00%	1.20%	0.01%
9	25-07-2025	6.58	12.00%	1.20%	0.01%
10	24-08-2025	5.76	12.00%	1.20%	0.01%
11	23-09-2025	4.93	12.00%	1.20%	0.01%
12	23-10-2025	4.11	12.00%	1.20%	0.01%
13	22-11-2025	3.29	12.00%	1.20%	0.01%
14	22-12-2025	2.47	12.00%	1.20%	0.01%
15	21-01-2026	1.65	12.00%	1.20%	0.01%
16	20-02-2026	0.83	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51)