Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 с фиксированным купоном (RU000A1031U3) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-26 стоит сейчас 785.8 руб или 78.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 40.54руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.25% годовых.

Котировка облигации, %

78.58%

Доходность*

18.25%

Изм за день, %

+0.95%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

580

Лет до погашения

3.06

Дата размещения

27-04-2021

Дата погашения

18-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

949

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.35%

Купон, руб (?)

40.54 руб

Годовой купон, руб

81.08 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

35.86 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.13%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-26

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-26

ISIN

RU000A1031U3

Рег. номер

4B02-334-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1031U3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 с фиксированным купоном (RU000A1031U3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
2	21-10-2025	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
3	21-04-2026	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
4	20-10-2026	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
5	20-04-2027	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
6	19-10-2027	40.54	8.13%	0.81%	0.01%
7	18-04-2028	40.54	8.13%	0.81%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 с фиксированным купоном (RU000A1031U3)