Облигация Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7) Доходность, Цена

Облигация Маныч01 стоит сейчас 480.8 руб или 96.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 14.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.46% годовых.

Котировка облигации, %

96.15%

Доходность*

25.46%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

255

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

30-04-2021

Дата погашения

25-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

132

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

12.48%

Купон, руб (?)

14.96 руб

Годовой купон

59.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

0.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Маныч01

Имя облигации

Маныч-Агро 01

Назв, англ

Manych01

ISIN

RU000A1032D7

Рег. номер

4B02-01-00031-L

Код бумаги

RU000A1032D7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-10-2024	22.44	12.00%	2.40%	0.02%
2	24-01-2025	14.96	12.00%	2.40%	0.02%
3	25-04-2025	7.48	12.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7)