A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Якут-35015 с фиксированным купоном (RU000A1033B9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Республика Саха (Якутия)
    Я эмитент

    Облигация Якут-35015 стоит сейчас 647.5 руб или 80.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-12 в размере 14.46руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.03% годовых.
    Котировка облигации, %
    80.94%
    Доходность*
    21.03%
    Изм за день, %
    -0.2%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    526
    Лет до погашения
    3.22
    Дата размещения
    17-05-2021
    Дата погашения
    08-05-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    625
    Номинал
    800
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    8.96%
    Купон, руб (?)
    14.46 руб
    Годовой купон
    57.84
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-05-2025
    НКД (?)
    2.22 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    7.25%
    Размер выпуска, шт
    6 500 000
    В обращении, шт
    6 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 200
    Объем в обращении, млн руб
    5 200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Якут-35015
    Имя облигации
    Республика Саха (Якутия) 35015
    Назв, англ
    Republic of Sakha Yakutia35015
    ISIN
    RU000A1033B9
    Рег. номер
    RU35015RSY0
    Код бумаги
    RU000A1033B9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Якут-35015 с фиксированным купоном (RU000A1033B9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-05-2025 14.46 7.25% 0.91% 0.01%
    2 11-08-2025 14.46 7.25% 0.91% 0.01%
    3 10-11-2025 12.65 7.25% 0.91% 0.01%
    4 09-02-2026 10.85 7.25% 0.91% 0.01%
    5 11-05-2026 10.85 7.25% 0.91% 0.01%
    6 10-08-2026 10.85 7.25% 0.91% 0.01%
    7 09-11-2026 9.04 7.25% 0.91% 0.01%
    8 08-02-2027 7.23 7.25% 0.91% 0.01%
    9 10-05-2027 7.23 7.25% 0.91% 0.01%
    10 09-08-2027 7.23 7.25% 0.91% 0.01%
    11 08-11-2027 5.42 7.25% 0.91% 0.01%
    12 07-02-2028 3.62 7.25% 0.91% 0.01%
    13 08-05-2028 3.62 7.25% 0.91% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Якут-35015 с фиксированным купоном (RU000A1033B9)