Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 с фиксированным купоном (RU000A1034H4) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-227 стоит сейчас 762.3 руб или 76.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-08 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.95% годовых.

Котировка облигации, %

76.23%

Доходность*

16.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

09-11-2023

Дата погашения

15-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

633

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

153 012

В обращении, шт

153 012

Объем выпуска, млн руб

153

Объем в обращении, млн руб

153

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-227

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227

Назв, англ

Bank VTB B-1-227

ISIN

RU000A1034H4

Рег. номер

4B02-227-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1034H4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 с фиксированным купоном (RU000A1034H4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-11-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	07-05-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	15-11-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 с фиксированным купоном (RU000A1034H4)