Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р02 стоит сейчас 355.5 руб или 88.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 12.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.86% годовых.

Котировка облигации, %

88.87%

Доходность*

29.86%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.59

Дата размещения

01-06-2021

Дата погашения

26-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

310

Номинал

400

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

14.62%

Купон, руб (?)

12.96 руб

Годовой купон

51.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

8.83 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р02

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-02

Назв, англ

ENERGONICA 001P-02

ISIN

RU000A103604

Рег. номер

4B02-02-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A103604

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	12.96	13.00%	3.25%	0.04%
2	25-02-2025	12.96	13.00%	3.25%	0.04%
3	27-05-2025	12.96	13.00%	3.25%	0.04%
4	26-08-2025	4.86	13.00%	3.25%	0.04%
5	25-11-2025	4.86	13.00%	3.25%	0.04%
6	24-02-2026	4.86	13.00%	3.25%	0.04%
7	26-05-2026	4.86	13.00%	3.25%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604)