Облигация Вита Лайн 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1036X6) Доходность, Цена

Облигация ВитаЛ 1Р03 стоит сейчас 966.7 руб или 96.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-27 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.23% годовых.

Котировка облигации, %

96.67%

Доходность*

21.23%

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.37

Дата размещения

03-06-2021

Дата погашения

29-05-2025

Дата оферты (?)

06-06-2024

Дюрация, дней

130

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

10.34%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2025

НКД (?)

13.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВитаЛ 1Р03

Имя облигации

Вита Лайн 001Р-03

Назв, англ

Vita Line 001P-03

ISIN

RU000A1036X6

Рег. номер

4B02-03-00510-R-001P

Код бумаги

RU000A1036X6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Вита Лайн 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1036X6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
2	29-05-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Вита Лайн 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1036X6)