Облигация Трансмашхолдинг АО ПБО-06 с фиксированным купоном (RU000A1038D4) Доходность, Цена

Облигация ТрансмхПБ6 стоит сейчас 808.4 руб или 80.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-06 в размере 40.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.87% годовых.

Котировка облигации, %

80.84%

Доходность*

25.87%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

11-06-2021

Дата погашения

05-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

511

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.96%

Купон, руб (?)

40.14 руб

Годовой купон

80.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2025

НКД (?)

2.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.05%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансмхПБ6

Имя облигации

Трансмашхолдинг АО ПБО-06

Назв, англ

Transmashholding PBO-06

ISIN

RU000A1038D4

Рег. номер

4B02-06-35992-H-001P

Код бумаги

RU000A1038D4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-06 с фиксированным купоном (RU000A1038D4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2025	40.14	8.05%	0.81%	0.01%
2	05-12-2025	40.14	8.05%	0.81%	0.01%
3	05-06-2026	40.14	8.05%	0.81%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-06 с фиксированным купоном (RU000A1038D4)