Облигация Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943) Доходность, Цена

Облигация Аэрофл БО1 стоит сейчас 848.7 руб или 84.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 20.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.06% годовых.

Котировка облигации, %

84.87%

Доходность*

23.06%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

7.5

Объем день, штук

8 805

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

17-06-2021

Дата погашения

11-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

473

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.84%

Купон, руб (?)

20.82 руб

Годовой купон

83.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2025

НКД (?)

9.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.35%

Размер выпуска, шт

24 650 000

В обращении, шт

24 650 000

Объем выпуска, млн руб

24 650

Объем в обращении, млн руб

24 650

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрофл БО1

Имя облигации

Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1

Назв, англ

Aeroflot BO-01

ISIN

RU000A103943

Рег. номер

4B02-01-00010-A-001P

Код бумаги

RU000A103943

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
2	12-06-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
3	11-09-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
4	11-12-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
5	12-03-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
6	11-06-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943)