Облигация АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95) Доходность, Цена

Облигация Систем1P21 стоит сейчас 698.5 руб или 69.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.1% годовых.

Котировка облигации, %

69.85%

Доходность*

39.1%

Изм за день, %

+5.74%

Объем день, млн. руб

4.4

Объем день, штук

6 333

Лет до погашения

6.53

Дата размещения

05-07-2021

Дата погашения

23-06-2031

Дата оферты (?)

02-07-2026

Дюрация, дней

497

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.02%

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон

83.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

40.27 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P21

Имя облигации

АФК Система БО 001P-21

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-21

ISIN

RU000A103C95

Рег. номер

4B02-21-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A103C95

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-12-2024	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
2	30-06-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
3	29-12-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
4	29-06-2026	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
5	28-12-2026	—	—	—	—
6	28-06-2027	—	—	—	—
7	27-12-2027	—	—	—	—
8	26-06-2028	—	—	—	—
9	25-12-2028	—	—	—	—
10	25-06-2029	—	—	—	—
11	24-12-2029	—	—	—	—
12	24-06-2030	—	—	—	—
13	23-12-2030	—	—	—	—
14	23-06-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)