Облигация АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P21 стоит сейчас 784.3 руб или 78.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-30 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.59% годовых.
Котировка облигации, %
78.43%
Доходность*
29.59%
Изм за день, %
-0.14%
Объем день, млн. руб
0.3
Объем день, штук
415
Лет до погашения
6.43
Дата размещения
05-07-2021
Дата погашения
23-06-2031
Дата оферты (?)
02-07-2026
Дюрация, дней
496
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
10.71%
Купон, руб (?)
41.88 руб
Годовой купон
83.76
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-06-2025
НКД (?)
5.75 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.40%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P21
Имя облигации
АФК Система БО 001P-21
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-21
ISIN
RU000A103C95
Рег. номер
4B02-21-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A103C95
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-06-2025 41.88 8.40% 0.84% 0.01%
2 29-12-2025 41.88 8.40% 0.84% 0.01%
3 29-06-2026 41.88 8.40% 0.84% 0.01%
4 28-12-2026
5 28-06-2027
6 27-12-2027
7 26-06-2028
8 25-12-2028
9 25-06-2029
10 24-12-2029
11 24-06-2030
12 23-12-2030
13 23-06-2031
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)