Облигация СИБУР Холдинг БО-03 (RU000A103DS4) Доходность, Цена

Облигация СибурХ Б03 стоит сейчас 915.0 руб или 91.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-07 в размере 38.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.36% годовых.

Котировка облигации, %

91.5%

Доходность*

26.36%

Изм за день, %

+0.44%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

114

Лет до погашения

6.57

Дата размещения

13-07-2021

Дата погашения

01-07-2031

Дата оферты (?)

11-07-2025

Дюрация, дней

197

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.36%

Купон, руб (?)

38.15 руб

Годовой купон

76.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2025

НКД (?)

33.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.65%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СибурХ Б03

Имя облигации

СИБУР Холдинг БО-03

Назв, англ

SIBUR Holding BO-03

ISIN

RU000A103DS4

Рег. номер

4B02-03-65134-D

Код бумаги

RU000A103DS4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации СИБУР Холдинг БО-03 (RU000A103DS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2025	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
2	08-07-2025	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
3	06-01-2026	—	—	—	—
4	07-07-2026	—	—	—	—
5	05-01-2027	—	—	—	—
6	06-07-2027	—	—	—	—
7	04-01-2028	—	—	—	—
8	04-07-2028	—	—	—	—
9	02-01-2029	—	—	—	—
10	03-07-2029	—	—	—	—
11	01-01-2030	—	—	—	—
12	02-07-2030	—	—	—	—
13	31-12-2030	—	—	—	—
14	01-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СИБУР Холдинг БО-03 (RU000A103DS4)