Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме БЭЛТИ-ГРАНД
Я эмитент

Облигация БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 590.0 руб или 82.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 7.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.39% годовых.
Котировка облигации, %
82.52%
Доходность*
35.39%
Изм за день, %
-0.18%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
52
Лет до погашения
2.15
Дата размещения
14-07-2021
Дата погашения
13-02-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
369
Номинал
715
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
14.85%
Купон, руб (?)
7.2 руб
Годовой купон
86.40
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-12-2024
НКД (?)
6.96 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
12.25%
Размер выпуска, шт
250 000
В обращении, шт
250 000
Объем выпуска, млн руб
179
Объем в обращении, млн руб
179
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БЭЛТИ БОП4
Имя облигации
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
Назв, англ
Balti-GRAND BO-P04
ISIN
RU000A103DY2
Рег. номер
4B02-04-00417-R-001P
Код бумаги
RU000A103DY2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-12-2024 7.2 12.25% 1.71% 0.02%
2 24-01-2025 7.2 12.25% 1.71% 0.02%
3 23-02-2025 6.59 12.25% 1.71% 0.02%
4 25-03-2025 6.59 12.25% 1.71% 0.02%
5 24-04-2025 5.99 12.25% 1.71% 0.02%
6 24-05-2025 5.99 12.25% 1.71% 0.02%
7 23-06-2025 5.99 12.25% 1.71% 0.02%
8 23-07-2025 5.39 12.25% 1.71% 0.02%
9 22-08-2025 5.39 12.25% 1.71% 0.02%
10 21-09-2025 5.39 12.25% 1.71% 0.02%
11 21-10-2025 4.78 12.25% 1.71% 0.02%
12 20-11-2025 4.78 12.25% 1.71% 0.02%
13 20-12-2025 4.78 12.25% 1.71% 0.02%
14 19-01-2026 4.78 12.25% 1.71% 0.02%
15 18-02-2026 4.13 12.25% 1.71% 0.02%
16 20-03-2026 4.13 12.25% 1.71% 0.02%
17 19-04-2026 3.47 12.25% 1.71% 0.02%
18 19-05-2026 3.47 12.25% 1.71% 0.02%
19 18-06-2026 2.82 12.25% 1.71% 0.02%
20 18-07-2026 2.82 12.25% 1.71% 0.02%
21 17-08-2026 2.16 12.25% 1.71% 0.02%
22 16-09-2026 2.16 12.25% 1.71% 0.02%
23 16-10-2026 1.51 12.25% 1.71% 0.02%
24 15-11-2026 1.51 12.25% 1.71% 0.02%
25 15-12-2026 1.51 12.25% 1.71% 0.02%
26 14-01-2027 0.86 12.25% 1.71% 0.02%
27 13-02-2027 0.86 12.25% 1.71% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)