Облигация РЖД БО 001Р-23R с фиксированным купоном (RU000A103EN3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РЖД 1Р-23R не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 39.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.80 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.58

Дата размещения

19-07-2021

Дата погашения

10-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

39.14 руб

Годовой купон

78.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

33.34 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.85%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-23R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-23R

Назв, англ

RZD BO 001P-23R

ISIN

RU000A103EN3

Рег. номер

4B02-23-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A103EN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-23R с фиксированным купоном (RU000A103EN3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	39.14	7.85%	0.79%	—
2	14-07-2025	39.14	7.85%	0.79%	—
3	12-01-2026	39.14	7.85%	0.79%	—
4	13-07-2026	39.14	7.85%	0.79%	—
5	11-01-2027	39.14	7.85%	0.79%	—
6	12-07-2027	39.14	7.85%	0.79%	—
7	10-01-2028	39.14	7.85%	0.79%	—
8	10-07-2028	39.14	7.85%	0.79%	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-23R с фиксированным купоном (RU000A103EN3)