Облигация МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 01 стоит сейчас 165.4 руб или 99.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-03 в размере 1.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.6% годовых.

Котировка облигации, %

99.06%

Доходность*

29.6%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

3 038

Лет до погашения

0.12

Дата размещения

22-07-2021

Дата погашения

02-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

167

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.87%

Купон, руб (?)

1.75 руб

Годовой купон

21.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-12-2024

НКД (?)

1.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 01

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 01

Назв, англ

MFC WEBBANKER 01

ISIN

RU000A103F43

Рег. номер

4-01-00606-R

Код бумаги

RU000A103F43

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-12-2024	1.75	12.75%	7.63%	0.08%
2	02-01-2025	0.88	12.75%	7.63%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43)