Облигация Маныч-Агро 02 с амортизацией долга (RU000A103K20) Доходность, Цена

Облигация Маныч02 стоит сейчас 929.5 руб или 92.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.87% годовых.

Котировка облигации, %

92.95%

Доходность*

27.87%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

19-08-2021

Дата погашения

12-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

206

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

12.91%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

3.62 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Маныч02

Имя облигации

Маныч-Агро 02

Назв, англ

Manych02

ISIN

RU000A103K20

Рег. номер

4-01-00031-L

Код бумаги

RU000A103K20

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Маныч-Агро 02 с амортизацией долга (RU000A103K20)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	14-08-2025	22.44	12.00%	1.20%	0.01%
3	13-11-2025	14.96	12.00%	1.20%	0.01%
4	12-02-2026	7.48	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Маныч-Агро 02 с амортизацией долга (RU000A103K20)