A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Трансфин-М
    Я эмитент

    Облигация ТрансФ1P07 стоит сейчас 940.4 руб или 94.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 58.59руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 20.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 145.63% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.04%
    Доходность*
    145.63%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    6.59
    Дата размещения
    30-08-2021
    Дата погашения
    18-08-2031
    Дата оферты (?)
    29-08-2024
    Дюрация, дней
    32
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    24.99%
    Купон, руб (?)
    58.59 руб
    Годовой купон
    234.36
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-02-2025
    НКД (?)
    37.99 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    23.50%
    Размер выпуска, шт
    6 300 000
    В обращении, шт
    6 300 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 300
    Объем в обращении, млн руб
    6 300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТрансФ1P07
    Имя облигации
    ТрансФин-М ПАО 001P-07
    Назв, англ
    TransFin-M 001P-07
    ISIN
    RU000A103M36
    Рег. номер
    4B02-07-50156-A-001P
    Код бумаги
    RU000A103M36
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-02-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    2 26-05-2025 — — — —
    3 25-08-2025 — — — —
    4 24-11-2025 — — — —
    5 23-02-2026 — — — —
    6 25-05-2026 — — — —
    7 24-08-2026 — — — —
    8 23-11-2026 — — — —
    9 22-02-2027 — — — —
    10 24-05-2027 — — — —
    11 23-08-2027 — — — —
    12 22-11-2027 — — — —
    13 21-02-2028 — — — —
    14 22-05-2028 — — — —
    15 21-08-2028 — — — —
    16 20-11-2028 — — — —
    17 19-02-2029 — — — —
    18 21-05-2029 — — — —
    19 20-08-2029 — — — —
    20 19-11-2029 — — — —
    21 18-02-2030 — — — —
    22 20-05-2030 — — — —
    23 19-08-2030 — — — —
    24 18-11-2030 — — — —
    25 17-02-2031 — — — —
    26 19-05-2031 — — — —
    27 18-08-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)