Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P07 стоит сейчас 920.5 руб или 92.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-26 в размере 58.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 151.39% годовых.

Котировка облигации, %

92.05%

Доходность*

151.39%

Изм за день, %

+0.62%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.37

Дата размещения

30-08-2021

Дата погашения

18-08-2031

Дата оферты (?)

29-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

25.53%

Купон, руб (?)

58.59 руб

Годовой купон, руб

234.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2025

НКД (?)

31.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.50%

Размер выпуска, шт

6 300 000

В обращении, шт

6 300 000

Объем выпуска, млн руб

6 300

Объем в обращении, млн руб

6 300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P07

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-07

Назв, англ

TransFin-M 001P-07

ISIN

RU000A103M36

Рег. номер

4B02-07-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A103M36

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2025	58.59	23.50%	2.35%	0.03%
2	25-08-2025	—	—	—	—
3	24-11-2025	—	—	—	—
4	23-02-2026	—	—	—	—
5	25-05-2026	—	—	—	—
6	24-08-2026	—	—	—	—
7	23-11-2026	—	—	—	—
8	22-02-2027	—	—	—	—
9	24-05-2027	—	—	—	—
10	23-08-2027	—	—	—	—
11	22-11-2027	—	—	—	—
12	21-02-2028	—	—	—	—
13	22-05-2028	—	—	—	—
14	21-08-2028	—	—	—	—
15	20-11-2028	—	—	—	—
16	19-02-2029	—	—	—	—
17	21-05-2029	—	—	—	—
18	20-08-2029	—	—	—	—
19	19-11-2029	—	—	—	—
20	18-02-2030	—	—	—	—
21	20-05-2030	—	—	—	—
22	19-08-2030	—	—	—	—
23	18-11-2030	—	—	—	—
24	17-02-2031	—	—	—	—
25	19-05-2031	—	—	—	—
26	18-08-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)