Облигация Сбербанк 002СУБ-03R с фиксированным купоном (RU000A103Q24) Доходность, Цена

Облигация Сбер2СУБ3R стоит сейчас 7 800 000.0 руб или 78.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 218904.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 423835.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 204 931.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.34% годовых.

Котировка облигации, %

78%

Доходность*

26.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.75

Дата размещения

27-09-2021

Дата погашения

14-11-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

581

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

10.90%

Купон, руб (?)

423835.62 руб

Годовой купон

847 671.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

218 904.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

761

В обращении, шт

761

Объем выпуска, млн руб

7 610

Объем в обращении, млн руб

7 610

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Сбер2СУБ3R

Имя облигации

Сбербанк 002СУБ-03R

Назв, англ

Sber 002SUB-03R

ISIN

RU000A103Q24

Рег. номер

4-03-01481-B-002P

Код бумаги

RU000A103Q24

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации Сбербанк 002СУБ-03R с фиксированным купоном (RU000A103Q24)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	423835.62	8.50%	0.00%	0.00%
2	21-11-2025	423835.62	8.50%	0.00%	0.00%
3	22-05-2026	423835.62	8.50%	0.00%	0.00%
4	20-11-2026	423835.62	8.50%	0.00%	0.00%
5	21-05-2027	—	—	—	—
6	19-11-2027	—	—	—	—
7	19-05-2028	—	—	—	—
8	17-11-2028	—	—	—	—
9	18-05-2029	—	—	—	—
10	16-11-2029	—	—	—	—
11	17-05-2030	—	—	—	—
12	15-11-2030	—	—	—	—
13	16-05-2031	—	—	—	—
14	14-11-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Сбербанк 002СУБ-03R с фиксированным купоном (RU000A103Q24)