Облигация Мэйл.Ру Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A103QK3) Доходность, Цена

Облигация МэйлБ1Р1 стоит сейчас 798.5 руб или 79.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.7% годовых.

Котировка облигации, %

79.85%

Доходность*

24.7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

6.5

Объем день, штук

8 187

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

21-09-2021

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

552

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.89%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон

78.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

27.92 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МэйлБ1Р1

Имя облигации

Мэйл.Ру Финанс 001P-01

Назв, англ

Mail.Ru Finance 001P-01

ISIN

RU000A103QK3

Рег. номер

4B02-01-00566-R-001P

Код бумаги

RU000A103QK3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A103QK3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
2	16-09-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
3	17-03-2026	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
4	15-09-2026	39.39	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A103QK3)