Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 с фиксированным купоном (RU000A103TW2) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-241 стоит сейчас 1 010.1 руб или 101.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.44% годовых.

Котировка облигации, %

101.01%

Доходность*

-0.44%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.24

Дата размещения

31-05-2023

Дата погашения

26-05-2027

Дата оферты (?)

26-05-2027

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

35 906

В обращении, шт

35 906

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-241

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241

Назв, англ

Bank VTB B-1-241

ISIN

RU000A103TW2

Рег. номер

4B02-241-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103TW2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 с фиксированным купоном (RU000A103TW2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-11-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	27-05-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	25-11-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
5	26-05-2027	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 с фиксированным купоном (RU000A103TW2)