Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242 с фиксированным купоном (RU000A103TX0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-242 стоит сейчас 645.1 руб или 64.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-26 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.78% годовых.
Котировка облигации, %
64.51%
Доходность*
19.78%
Изм за день, %
-1.12%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
15
Лет до погашения
2.44
Дата размещения
29-05-2023
Дата погашения
24-05-2027
Дата оферты (?)
24-05-2027
Дюрация, дней
887
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.02%
Купон, руб (?)
0.05 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
26-05-2025
НКД (?)
0.01 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
322 035
В обращении, шт
322 035
Объем выпуска, млн руб
322
Объем в обращении, млн руб
322
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-242
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242
Назв, англ
Bank VTB B-1-242
ISIN
RU000A103TX0
Рег. номер
4B02-242-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103TX0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242 с фиксированным купоном (RU000A103TX0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-05-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
2 24-11-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
3 25-05-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
4 23-11-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
5 24-05-2027 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242 с фиксированным купоном (RU000A103TX0)