Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245 с фиксированным купоном (RU000A103U02) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-245 стоит сейчас 720.1 руб или 72.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-14 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.45% годовых.

Котировка облигации, %

72.01%

Доходность*

21.45%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.70

Дата размещения

17-11-2021

Дата погашения

11-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

617

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-05-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

269 657

В обращении, шт

269 657

Объем выпуска, млн руб

270

Объем в обращении, млн руб

270

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-245

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245

Назв, англ

Bank VTB B-1-245

ISIN

RU000A103U02

Рег. номер

4B02-245-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103U02

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245 с фиксированным купоном (RU000A103U02)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	12-11-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	13-05-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	11-11-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245 с фиксированным купоном (RU000A103U02)