A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Татнефтехим
    Я эмитент

    Облигация ТатнхимP01 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-24 в размере 36.16руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.99%
    Доходность*
    24.13%
    Изм за день, %
    -0.05%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    156
    Лет до погашения
    1.82
    Дата размещения
    11-10-2021
    Дата погашения
    15-09-2026
    Дата оферты (?)
    30-09-2024
    Дюрация, дней
    272
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    22.00%
    Купон, руб (?)
    36.16 руб
    Годовой купон
    216.96
    Частота купона, раз в год
    6.08
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-11-2024
    НКД (?)
    34.96 руб
    Длительность купона, дней
    60
    Ставка купона
    22.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТатнхимP01
    Имя облигации
    Татнефтехим 001-P-01
    Назв, англ
    Tatneftekhim 001-P-01
    ISIN
    RU000A103UL3
    Рег. номер
    4B02-01-00017-L-001P
    Код бумаги
    RU000A103UL3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-11-2024 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    2 23-01-2025 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    3 24-03-2025 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    4 23-05-2025 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    5 22-07-2025 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    6 20-09-2025 36.16 22.00% 2.20% 0.02%
    7 19-11-2025 — — — —
    8 18-01-2026 — — — —
    9 19-03-2026 — — — —
    10 18-05-2026 — — — —
    11 17-07-2026 — — — —
    12 15-09-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)