Облигация Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3) Доходность, Цена

Облигация ТатнхимP01 стоит сейчас 987.1 руб или 98.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 36.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.42% годовых.

Котировка облигации, %

98.71%

Доходность*

26.42%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

542

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

11-10-2021

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

30-09-2024

Дюрация, дней

251

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

22.28%

Купон, руб (?)

36.16 руб

Годовой купон

216.96

Частота купона, раз в год

6.08

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

17.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТатнхимP01

Имя облигации

Татнефтехим 001-P-01

Назв, англ

Tatneftekhim 001-P-01

ISIN

RU000A103UL3

Рег. номер

4B02-01-00017-L-001P

Код бумаги

RU000A103UL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	36.16	22.00%	2.20%	0.02%
2	24-03-2025	36.16	22.00%	2.20%	0.02%
3	23-05-2025	36.16	22.00%	2.20%	0.02%
4	22-07-2025	36.16	22.00%	2.20%	0.02%
5	20-09-2025	36.16	22.00%	2.20%	0.02%
6	19-11-2025	—	—	—	—
7	18-01-2026	—	—	—	—
8	19-03-2026	—	—	—	—
9	18-05-2026	—	—	—	—
10	17-07-2026	—	—	—	—
11	15-09-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)