Облигация Славянск ЭКО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103WB0) Доходность, Цена

Облигация СлавЭКО1Р1 стоит сейчас 741.1 руб или 74.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 27.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.66% годовых.

Котировка облигации, %

74.11%

Доходность*

33.66%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

269

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

19-10-2021

Дата погашения

13-10-2026

Дата оферты (?)

18-10-2024

Дюрация, дней

579

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

14.84%

Купон, руб (?)

27.42 руб

Годовой купон

109.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

20.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СлавЭКО1Р1

Имя облигации

Славянск ЭКО 001Р-01

Назв, англ

Slavyansk ECO 001P-01

ISIN

RU000A103WB0

Рег. номер

4B02-01-00039-L-001P

Код бумаги

RU000A103WB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славянск ЭКО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103WB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	15-04-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
3	15-07-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
4	14-10-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
5	13-01-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
6	14-04-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
7	14-07-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
8	13-10-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Славянск ЭКО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103WB0)