Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ1P4 стоит сейчас 972.0 руб или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 23.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.17% годовых.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

21.17%

Изм за день, %

+0.34%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

441

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

22-10-2021

Дата погашения

18-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

103

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.72%

Купон, руб (?)

23.56 руб

Годовой купон

94.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

19.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.45%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ1P4

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04

Назв, англ

Setl-Grupp BO 001P-04

ISIN

RU000A103WQ8

Рег. номер

4B02-04-36160-R-001P

Код бумаги

RU000A103WQ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	23.56	9.45%	0.95%	0.01%
2	18-04-2025	23.56	9.45%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)