Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ1P4 стоит сейчас 970.8 руб или 97.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 23.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.96% годовых.

Котировка облигации, %

97.08%

Доходность*

26.96%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.21

Дата размещения

22-10-2021

Дата погашения

18-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.73%

Купон, руб (?)

23.56 руб

Годовой купон

94.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-04-2025

НКД (?)

4.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.45%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ1P4

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04

Назв, англ

Setl-Grupp BO 001P-04

ISIN

RU000A103WQ8

Рег. номер

4B02-04-36160-R-001P

Код бумаги

RU000A103WQ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	23.56	9.45%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)