Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-256 стоит сейчас 879.9 руб или 87.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.73% годовых.

Котировка облигации, %

87.99%

Доходность*

12.73%

Изм за день, %

+9.89%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.07

Дата размещения

14-02-2024

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

11-02-2026

Дюрация, дней

390

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2025

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

123 773

В обращении, шт

123 773

Объем выпуска, млн руб

124

Объем в обращении, млн руб

124

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-256

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256

Назв, англ

Bank VTB B-1-256

ISIN

RU000A103XU8

Рег. номер

4B02-256-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103XU8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	13-08-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	11-02-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8)