Облигация Ульоб34004 с фиксированным купоном (RU000A1040S8) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34004 стоит сейчас 435.3 руб или 87.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 11.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.8% годовых.

Котировка облигации, %

87.05%

Доходность*

21.8%

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

512

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

16-11-2021

Дата погашения

10-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

478

Номинал

500

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

10.97%

Купон, руб (?)

11.9 руб

Годовой купон

47.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2025

НКД (?)

9.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.55%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34004

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34004

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34004

ISIN

RU000A1040S8

Рег. номер

RU34004ULN0

Код бумаги

RU000A1040S8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34004 с фиксированным купоном (RU000A1040S8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2025	11.9	9.55%	1.91%	0.02%
2	12-06-2025	11.9	9.55%	1.91%	0.02%
3	11-09-2025	11.9	9.55%	1.91%	0.02%
4	11-12-2025	11.9	9.55%	1.91%	0.02%
5	12-03-2026	11.9	9.55%	1.91%	0.02%
6	11-06-2026	7.14	9.55%	1.91%	0.02%
7	10-09-2026	7.14	9.55%	1.91%	0.02%
8	10-11-2026	4.79	9.55%	1.91%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34004 с фиксированным купоном (RU000A1040S8)