Облигация ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8) Доходность, Цена

Облигация ТАЛАНФБ1P3 стоит сейчас 387.7 руб или 96.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 12.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.18% годовых.

Котировка облигации, %

96.92%

Доходность*

27.18%

Изм за день, %

+1.3%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

1 608

Лет до погашения

0.41

Дата размещения

22-11-2021

Дата погашения

19-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

400

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

13.41%

Купон, руб (?)

12.96 руб

Годовой купон

51.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2025

НКД (?)

4.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛАНФБ1P3

Имя облигации

ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03

Назв, англ

TALAN-FINANCE BO 001P-03

ISIN

RU000A1043B8

Рег. номер

4B02-03-00416-R-001P

Код бумаги

RU000A1043B8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	12.96	13.00%	3.25%	0.03%
2	19-05-2025	6.48	13.00%	3.25%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8)