Облигация Kviku 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1043L7) Доходность, Цена

Облигация Kviku1P1 стоит сейчас 475.0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-06 в размере 5.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.42% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

41.42%

Изм за день, %

+1.06%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 793

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

23-11-2021

Дата погашения

06-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

13.96%

Купон, руб (?)

5.45 руб

Годовой купон

65.40

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-01-2025

НКД (?)

2.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.26%

Размер выпуска, шт

201 783

В обращении, шт

201 783

Объем выпуска, млн руб

101

Объем в обращении, млн руб

101

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Kviku1P1

Имя облигации

Kviku 001P-01

Назв, англ

Kviku 001P-01

ISIN

RU000A1043L7

Рег. номер

4-01-00623-R-001P

Код бумаги

RU000A1043L7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Kviku 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1043L7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2025	5.45	13.25%	2.65%	0.03%
2	05-02-2025	5.45	13.25%	2.65%	0.03%
3	07-03-2025	2.72	13.25%	2.65%	0.03%
4	06-04-2025	2.72	13.25%	2.65%	0.03%
5	06-05-2025	2.72	13.25%	2.65%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Kviku 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1043L7)