Облигация АФК Система БО 001P-23 с фиксированным купоном (RU000A104693) Доходность, Цена

Облигация Систем1P23 стоит сейчас 872.3 руб или 87.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 24.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.01% годовых.

Котировка облигации, %

87.23%

Доходность*

27.01%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 307

Лет до погашения

6.77

Дата размещения

03-12-2021

Дата погашения

21-11-2031

Дата оферты (?)

04-03-2026

Дюрация, дней

344

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.41%

Купон, руб (?)

24.81 руб

Годовой купон

99.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

23.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.95%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P23

Имя облигации

АФК Система БО 001P-23

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-23

ISIN

RU000A104693

Рег. номер

4B02-23-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A104693

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-23 с фиксированным купоном (RU000A104693)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
2	30-05-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
3	29-08-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
4	28-11-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
5	27-02-2026	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
6	29-05-2026	—	—	—	—
7	28-08-2026	—	—	—	—
8	27-11-2026	—	—	—	—
9	26-02-2027	—	—	—	—
10	28-05-2027	—	—	—	—
11	27-08-2027	—	—	—	—
12	26-11-2027	—	—	—	—
13	25-02-2028	—	—	—	—
14	26-05-2028	—	—	—	—
15	25-08-2028	—	—	—	—
16	24-11-2028	—	—	—	—
17	23-02-2029	—	—	—	—
18	25-05-2029	—	—	—	—
19	24-08-2029	—	—	—	—
20	23-11-2029	—	—	—	—
21	22-02-2030	—	—	—	—
22	24-05-2030	—	—	—	—
23	23-08-2030	—	—	—	—
24	22-11-2030	—	—	—	—
25	21-02-2031	—	—	—	—
26	23-05-2031	—	—	—	—
27	22-08-2031	—	—	—	—
28	21-11-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-23 с фиксированным купоном (RU000A104693)