Облигация СберИОС 001Р-501R 5Г NDX с фиксированным купоном (RU000A1047N4) Доходность, Цена

Облигация СберИОС501 стоит сейчас 946.0 руб или 94.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.6%

Доходность*

Изм за день, %

+1.83%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

705

Лет до погашения

2.03

Дата размещения

27-12-2021

Дата погашения

25-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

560 233

В обращении, шт

560 233

Объем выпуска, млн руб

560

Объем в обращении, млн руб

560

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС501

Имя облигации

СберИОС 001Р-501R 5Г NDX

Назв, англ

SberIOS 001P-501R 5Y NDX

ISIN

RU000A1047N4

Рег. номер

4B02-528-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A1047N4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-501R 5Г NDX с фиксированным купоном (RU000A1047N4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-12-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	25-12-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-501R 5Г NDX с фиксированным купоном (RU000A1047N4)