Облигация Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-03 стоит сейчас 475.7 руб или 95.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 15.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.29% годовых.

Котировка облигации, %

95.13%

Доходность*

24.29%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.04

Дата размещения

10-12-2021

Дата погашения

05-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

181

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.88%

Купон, руб (?)

15.27 руб

Годовой купон

61.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

12.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.25%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

750

Объем в обращении, млн руб

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-03

Имя облигации

Первое клиент.бюро НАО 001Р-03

Назв, англ

First Client Bureau 1P-03

ISIN

RU000A1047S3

Рег. номер

4B02-03-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A1047S3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	15.27	12.25%	2.45%	0.03%
2	07-03-2025	12.22	12.25%	2.45%	0.03%
3	06-06-2025	9.16	12.25%	2.45%	0.03%
4	05-09-2025	6.11	12.25%	2.45%	0.03%
5	05-12-2025	3.05	12.25%	2.45%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3)