Облигация АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53) Доходность, Цена

Облигация АСПЭКДом01 стоит сейчас 247.2 руб или 98.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 9.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.19% годовых.

Котировка облигации, %

98.87%

Доходность*

31.19%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

1 324

Лет до погашения

0.09

Дата размещения

23-12-2021

Дата погашения

19-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.67%

Купон, руб (?)

9.04 руб

Годовой купон

36.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

5.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

294 573

В обращении, шт

294 573

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСПЭКДом01

Имя облигации

АСПЭК-Домстрой 01

Назв, англ

ASPEC-Domstry 01

ISIN

RU000A104B53

Рег. номер

4-01-00634-R

Код бумаги

RU000A104B53

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	9.04	14.50%	5.80%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53)