Облигация НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6) Доходность, Цена

Облигация НЗРМ БО-01 стоит сейчас 722.8 руб или 93.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 10.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 4182.48% годовых.

Котировка облигации, %

93.26%

Доходность*

4182.48%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

124

Лет до погашения

1.92

Дата размещения

17-01-2022

Дата погашения

22-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

775

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.88%

Купон, руб (?)

10.03 руб

Годовой купон

120.36

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

7.69 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

124

Объем в обращении, млн руб

124

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НЗРМ БО-01

Имя облигации

НЗРМ ООО БО-01

Назв, англ

NMCP LLC BO-01

ISIN

RU000A104EP6

Рег. номер

4B02-01-00418-R

Код бумаги

RU000A104EP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	10.03	15.75%	2.03%	0.02%
2	02-03-2025	—	—	—	—
3	01-04-2025	—	—	—	—
4	01-05-2025	—	—	—	—
5	31-05-2025	—	—	—	—
6	30-06-2025	—	—	—	—
7	30-07-2025	—	—	—	—
8	29-08-2025	—	—	—	—
9	28-09-2025	—	—	—	—
10	28-10-2025	—	—	—	—
11	27-11-2025	—	—	—	—
12	27-12-2025	—	—	—	—
13	26-01-2026	—	—	—	—
14	25-02-2026	—	—	—	—
15	27-03-2026	—	—	—	—
16	26-04-2026	—	—	—	—
17	26-05-2026	—	—	—	—
18	25-06-2026	—	—	—	—
19	25-07-2026	—	—	—	—
20	24-08-2026	—	—	—	—
21	23-09-2026	—	—	—	—
22	23-10-2026	—	—	—	—
23	22-11-2026	—	—	—	—
24	22-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)