Облигация ООО "А Девелопмент" 01 с фиксированным купоном (RU000A104FX7) Доходность, Цена

Облигация AAG-01 стоит сейчас 986.0 руб или 98.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 34.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.28% годовых.

Котировка облигации, %

98.6%

Доходность*

35.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

609

Лет до погашения

0.09

Дата размещения

27-01-2022

Дата погашения

23-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.05%

Купон, руб (?)

34.53 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

23.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.85%

Размер выпуска, шт

300 145

В обращении, шт

300 145

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

AAG-01

Имя облигации

ООО "А Девелопмент" 01

Назв, англ

"A Development" 01

ISIN

RU000A104FX7

Рег. номер

4-01-00627-R

Код бумаги

RU000A104FX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ООО "А Девелопмент" 01 с фиксированным купоном (RU000A104FX7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	34.53	13.85%	1.39%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ООО "А Девелопмент" 01 с фиксированным купоном (RU000A104FX7)