Облигация АйДи Коллект 02 с фиксированным купоном (RU000A104JV3) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле02 стоит сейчас 996.2 руб или 99.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 13.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.18% годовых.

Котировка облигации, %

99.62%

Доходность*

37.18%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.03

Дата размещения

16-02-2022

Дата погашения

31-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.56%

Купон, руб (?)

13.56 руб

Годовой купон

162.72

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

9.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

547 144

В обращении, шт

547 144

Объем выпуска, млн руб

547

Объем в обращении, млн руб

547

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле02

Имя облигации

АйДи Коллект 02

Назв, англ

ID Collect 02

ISIN

RU000A104JV3

Рег. номер

4-02-00597-R

Код бумаги

RU000A104JV3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 02 с фиксированным купоном (RU000A104JV3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 02 с фиксированным купоном (RU000A104JV3)