Облигация СберИОС 001Р-525R 5Г ФНЭ с фиксированным купоном (RU000A104KK4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС525 стоит сейчас 662.0 руб или 66.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2027-06-24 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
66.2%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.52
Дата размещения
17-06-2022
Дата погашения
24-06-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.02%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
24-06-2027
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1833
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
466 725
В обращении, шт
466 725
Объем выпуска, млн руб
467
Объем в обращении, млн руб
467
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС525
Имя облигации
СберИОС 001Р-525R 5Г ФНЭ
Назв, англ
SberIOS 001P-525R 5Y FNE
ISIN
RU000A104KK4
Рег. номер
4B02-552-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A104KK4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-525R 5Г ФНЭ с фиксированным купоном (RU000A104KK4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-06-2027 0.5 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-525R 5Г ФНЭ с фиксированным купоном (RU000A104KK4)