Облигация СберИОС 001Р-526R 5Г ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A104KL2) Доходность, Цена

Облигация СберИОС526 стоит сейчас 742.0 руб или 74.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2027-07-01 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

74.2%

Доходность*

Изм за день, %

+0.26%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

100

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

24-06-2022

Дата погашения

01-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-07-2027

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

522 444

В обращении, шт

522 444

Объем выпуска, млн руб

522

Объем в обращении, млн руб

522

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС526

Имя облигации

СберИОС 001Р-526R 5Г ТЕХ

Назв, англ

SberIOS 001P-526R 5Y TEC

ISIN

RU000A104KL2

Рег. номер

4B02-553-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A104KL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-526R 5Г ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A104KL2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2027	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-526R 5Г ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A104KL2)