Облигация РЖД БО 001Р-24R с фиксированным купоном (RU000A104SX0) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-24R стоит сейчас 902.1 руб или 90.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 59.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.16% годовых.

Котировка облигации, %

90.21%

Доходность*

18.16%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

06-05-2022

Дата погашения

30-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

696

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.16%

Купон, руб (?)

59.19 руб

Годовой купон

118.38

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

36.1 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.87%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-24R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-24R

Назв, англ

RZD BO 001P-24R

ISIN

RU000A104SX0

Рег. номер

4B02-24-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A104SX0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-24R с фиксированным купоном (RU000A104SX0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
2	31-10-2025	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
3	01-05-2026	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
4	30-10-2026	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
5	30-04-2027	59.19	11.87%	1.19%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-24R с фиксированным купоном (RU000A104SX0)