Облигация Роял Капитал БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A104UF3) Доходность, Цена

Облигация РоялКапБО7 стоит сейчас 962.7 руб или 96.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.93% годовых.

Котировка облигации, %

96.27%

Доходность*

26.93%

Изм за день, %

+1.98%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

180

Лет до погашения

0.42

Дата размещения

31-05-2022

Дата погашения

27-05-2025

Дата оферты (?)

02-06-2023

Дюрация, дней

150

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

15.58%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2025

НКД (?)

11.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоялКапБО7

Имя облигации

Роял Капитал БО-П07

Назв, англ

Royal Capital BO-P07

ISIN

RU000A104UF3

Рег. номер

4B02-07-00382-R-001P

Код бумаги

RU000A104UF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Роял Капитал БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A104UF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	27-05-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Роял Капитал БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A104UF3)