Облигация АПРИ ПАО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0) Доходность, Цена

Облигация АПРИ БП5 стоит сейчас 957.0 руб или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.87% годовых.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

36.87%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

410

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

23-06-2022

Дата погашения

19-06-2025

Дата оферты (?)

04-07-2024

Дюрация, дней

153

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

22.99%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

38.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ БП5

Имя облигации

АПРИ ПАО БО-П05

Назв, англ

APRI BO-P05

ISIN

RU000A104WA0

Рег. номер

4B02-05-12464-K-001P

Код бумаги

RU000A104WA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ПАО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	20-03-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	19-06-2025	27.42	22.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ПАО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0)