Облигация СИБУР Холдинг 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A104XW2) Доходность, Цена

Облигация СибурХ1Р01 стоит сейчас 909.0 руб или 90.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 22.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.68% годовых.

Котировка облигации, %

90.9%

Доходность*

20.68%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.02

Дата размещения

08-07-2022

Дата погашения

20-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

355

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.06%

Купон, руб (?)

22.81 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

3.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СибурХ1Р01

Имя облигации

СИБУР Холдинг 001Р-01

Назв, англ

SIBUR Holding 001P-01

ISIN

RU000A104XW2

Рег. номер

4B02-01-65134-D-001P

Код бумаги

RU000A104XW2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации СИБУР Холдинг 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A104XW2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	22.81	9.15%	0.92%	0.01%
2	04-07-2025	22.81	9.15%	0.92%	0.01%
3	03-10-2025	22.81	9.15%	0.92%	0.01%
4	20-01-2026	27.32	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СИБУР Холдинг 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A104XW2)