Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A104Y98) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизБП5 стоит сейчас 1 336.4 руб или 133.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -3.57% годовых.

Котировка облигации, %

133.64%

Доходность*

-3.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.55

Дата размещения

14-07-2022

Дата погашения

01-07-2032

Дата оферты (?)

11-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизБП5

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П05

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P05

ISIN

RU000A104Y98

Рег. номер

4B02-05-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A104Y98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A104Y98)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	—	—	—	—
2	10-07-2025	—	—	—	—
3	08-01-2026	—	—	—	—
4	09-07-2026	—	—	—	—
5	07-01-2027	—	—	—	—
6	08-07-2027	—	—	—	—
7	06-01-2028	—	—	—	—
8	06-07-2028	—	—	—	—
9	04-01-2029	—	—	—	—
10	05-07-2029	—	—	—	—
11	03-01-2030	—	—	—	—
12	04-07-2030	—	—	—	—
13	02-01-2031	—	—	—	—
14	03-07-2031	—	—	—	—
15	01-01-2032	—	—	—	—
16	01-07-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A104Y98)