Облигация ГК Самолет БО-П12 с фиксированным купоном (RU000A104YT6) Доходность, Цена

Облигация СамолетP12 стоит сейчас 960.5 руб или 96.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-11 в размере 33.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.86% годовых.

Котировка облигации, %

96.05%

Доходность*

26.86%

Изм за день, %

+0.34%

Объем день, млн. руб

15.8

Объем день, штук

16 454

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

15-07-2022

Дата погашения

11-07-2025

Дата оферты (?)

05-02-2025

Дюрация, дней

134

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

13.79%

Купон, руб (?)

33.03 руб

Годовой купон

132.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-04-2025

НКД (?)

16.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.25%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP12

Имя облигации

ГК Самолет БО-П12

Назв, англ

Samolet Group BO-P12

ISIN

RU000A104YT6

Рег. номер

4B02-12-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A104YT6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П12 с фиксированным купоном (RU000A104YT6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-04-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
2	11-07-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П12 с фиксированным купоном (RU000A104YT6)