Облигация МВ ФИНАНС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A104ZK2) Доходность, Цена

Облигация МВ ФИН 1Р3 стоит сейчас 950.5 руб или 95.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 30.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.67% годовых.

Котировка облигации, %

95.05%

Доходность*

27.67%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

10.1

Объем день, штук

10 693

Лет до погашения

0.42

Дата размещения

26-07-2022

Дата погашения

22-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

149

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.99%

Купон, руб (?)

30.79 руб

Годовой купон

123.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

10.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.35%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МВ ФИН 1Р3

Имя облигации

МВ ФИНАНС 001Р-03

Назв, англ

MV FINANCE 001P-03

ISIN

RU000A104ZK2

Рег. номер

4B02-03-00590-R-001P

Код бумаги

RU000A104ZK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации МВ ФИНАНС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A104ZK2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	30.79	12.35%	1.24%	0.01%
2	22-07-2025	30.79	12.35%	1.24%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МВ ФИНАНС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A104ZK2)