Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1053A9) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ2P1 стоит сейчас 940.8 руб или 94.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 30.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.01% годовых.

Котировка облигации, %

94.08%

Доходность*

25.01%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

604

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

17-08-2022

Дата погашения

13-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

211

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.91%

Купон, руб (?)

30.29 руб

Годовой купон

121.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2025

НКД (?)

17.98 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ2P1

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-01

Назв, англ

Setl-Grupp BO 002P-01

ISIN

RU000A1053A9

Рег. номер

4B02-01-36160-R-002P

Код бумаги

RU000A1053A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1053A9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	30.29	12.15%	1.22%	0.01%
2	14-05-2025	30.29	12.15%	1.22%	0.01%
3	13-08-2025	30.29	12.15%	1.22%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1053A9)